1.Thanh Toán.
- Kiểm tra chứng từ thanh toán đảm bảo đề nghị các bộ phận đưa lên đủ chứng từ, chứng từ chính xác, phân loại chứng từ vào từng mục, đánh số để làm báo cáo.
- Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng bộ phận để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
- Chuyển tiền qua internetbanking
2.Nhiệm vụ khác
- Hằng ngày lên list payment các khoản thanh toán đến hạn để thanh toán cho NCC.
- Kiểm tra xuất hóa đơn hàng trả lại cho nhà cung cấp.
- Hạch toán các chứng từ liên quan đến công nợ với các khách hàng cung cấp dịch vụ và mua bán hàng hóa như: thuê nhà, điện, nước, bảo vệ......trước khi chuyển cho KTT kí.
- Thực hiện tải dữ liệu trên internet banking của các ngân hàng về lưu trữ theo tháng – năm của từng ngân hàng để lưu trữ và gửi cho đối tác dịch vụ kế toán
- Tập hợp hóa đơn đầu vào lên danh mục hàng hóa có đầu vào hợp lệ, đối chiếu với bảng kê của kế toán xuấ hóa đơn, phối hợp với kế toán xuất hóa đơn đảm bảo các mặt hàng xuất theo bảng kê đầu ra phù hợp
Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận
